夏晨曦南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 12.1 年/19 年 | 32.91亿元 / 144.57亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 9 | 代表基金 | 南方中债1-3年国开行债券指数A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.04% | |
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夏晨曦 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方理财60天债券B 202306.jj | -- | 暂无数据 | 2012-10-19 | 2019-10-15 | 6年11个月任职表现 | -26.68% | 7.78% | -26.68% | 68.76% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A 202305.jj | 9.98亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 145.11万元2024-06-30 | 2012-10-19 | 2019-10-15 | 6年11个月任职表现 | -3.20% | 7.78% | -19.54% | 68.76% |
| 南方润元纯债债券C 202110.jj | 8.06亿元 | 0.65% + 0.20% = 0.85% 1,285.89万元2024-06-30 | 2012-07-20 | 2015-01-13 | 2年5个月任职表现 | 4.06% | 16.64% | 10.37% | 46.51% |
| 南方润元纯债债券A/B 202108.jj | 49.36亿元 | 0.65% + 0.20% = 0.85% 1,285.89万元2024-06-30 | 2012-07-20 | 2015-01-13 | 2年5个月任职表现 | 4.44% | 16.64% | 11.38% | 46.51% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E 014459.jj | 8,626.24万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 295.53万元2024-06-30 | 2021-12-20 | 2022-01-14 | 0年0个月任职表现 | 0.55% | -3.15% | 0.55% | -3.15% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E 014458.jj | 5,198.23万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 193.30万元2024-06-30 | 2021-12-20 | 2022-01-14 | 0年0个月任职表现 | 0.38% | -3.15% | 0.38% | -3.15% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 014430.jj | 32.91亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 424.44万元2024-06-30 | 2021-12-20 | -- | 2年8个月任职表现 | 2.28% | -13.31% | 6.27% | -31.94% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E 013592.jj | 8.44亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 975.14万元2024-06-30 | 2021-09-16 | -- | 2年11个月任职表现 | 2.73% | -11.77% | 8.29% | -30.91% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C 009616.jj | 3,673.84万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 193.30万元2024-06-30 | 2020-08-06 | 2022-01-14 | 1年5个月任职表现 | 2.96% | -0.53% | 4.28% | -0.76% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A 009615.jj | 12.05亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 193.30万元2024-06-30 | 2020-08-06 | 2022-01-14 | 1年5个月任职表现 | 3.09% | -0.53% | 4.48% | -0.76% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 008627.jj | 264.42万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 54.83万元2024-06-30 | 2020-03-05 | 2023-06-19 | 3年3个月任职表现 | 2.61% | -2.04% | 8.86% | -6.56% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 008626.jj | 5.63亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 54.83万元2024-06-30 | 2020-03-05 | 2023-06-19 | 3年3个月任职表现 | 2.68% | -2.04% | 9.09% | -6.56% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C 008257.jj | 15.45亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 295.53万元2024-06-30 | 2020-04-17 | 2022-01-14 | 1年8个月任职表现 | 2.99% | 12.68% | 5.27% | 23.11% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A 008256.jj | 30.52亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 295.53万元2024-06-30 | 2020-04-17 | 2022-01-14 | 1年8个月任职表现 | 3.13% | 12.68% | 5.51% | 23.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数C 006962.jj | 21.56亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 438.73万元2024-06-30 | 2019-03-15 | 2020-11-06 | 1年7个月任职表现 | 3.86% | 17.57% | 6.42% | 30.46% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数A 006961.jj | 58.84亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 438.73万元2024-06-30 | 2019-03-15 | 2020-11-06 | 1年7个月任职表现 | 3.97% | 17.57% | 6.61% | 30.46% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数C 006494.jj | 6,152.78万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 636.88万元2024-06-30 | 2018-12-05 | 2020-11-06 | 1年11个月任职表现 | 3.59% | 23.62% | 7.00% | 50.24% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数A 006493.jj | 86.75亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 636.88万元2024-06-30 | 2018-12-05 | 2020-11-06 | 1年11个月任职表现 | 3.31% | 23.62% | 6.45% | 50.24% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C 006492.jj | 8,266.58万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 975.14万元2024-06-30 | 2018-11-08 | -- | 5年9个月任职表现 | 3.08% | 0.57% | 19.25% | 3.38% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A 006491.jj | 102.40亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 975.14万元2024-06-30 | 2018-11-08 | -- | 5年9个月任职表现 | 3.19% | 0.57% | 20.00% | 3.38% |
