夏晨曦南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 12.2 年/19 年 | 32.91亿元 / 144.57亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 9 | 代表基金 | 南方中债1-3年国开行债券指数A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.06% | |
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夏晨曦 - 管理的基金
最后更新于：2024-09-30
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 014430.jj | 32.91亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 424.44万元2024-06-30 | 2021-12-20 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.64% | 17.10% | 2.28% | -6.76% | 6.45% | -17.67% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E 013592.jj | 8.44亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 975.14万元2024-06-30 | 2021-09-16 | -- | 3年0个月任职表现 | 2.74% | 17.10% | 2.73% | -5.74% | 8.52% | -16.43% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C 006492.jj | 8,266.58万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 975.14万元2024-06-30 | 2018-11-08 | -- | 5年10个月任职表现 | 2.78% | 17.10% | 3.07% | 3.87% | 19.52% | 25.06% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A 006491.jj | 102.40亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 975.14万元2024-06-30 | 2018-11-08 | -- | 5年10个月任职表现 | 2.86% | 17.10% | 3.18% | 3.87% | 20.29% | 25.06% |
