张一格摩根基金管理（中国）有限公司 | 管理/从业年限 | 10.2 年/18 年 | 0元 / 92.90亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 26 | 代表基金 | 摩根纯债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.35% | |
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张一格 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根纯债债券B 371120.jj | 29.63亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 109.10万元2024-06-30 | 2024-05-31 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.89% | -3.20% | 0.83% | -7.22% | 0.83% | -7.22% |
| 摩根纯债债券A 371020.jj | 8,026.78万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 109.10万元2024-06-30 | 2024-05-31 | -- | 0年3个月任职表现 | 3.04% | -3.20% | 0.84% | -7.22% | 0.84% | -7.22% |
| 摩根瑞欣利率债债券C 021236.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-05-15 | 2024-05-10 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -3.20% | 0.77% | -9.41% | 0.77% | -9.41% |
| 摩根瑞欣利率债债券A 021235.jj | 61.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-05-15 | 2024-05-10 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | -3.20% | 0.80% | -9.41% | 0.80% | -9.41% |
| 摩根瑞享纯债债券C 016211.jj | 3,843.86万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 36.86万元2024-06-30 | 2024-06-07 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.25% | -3.20% | 0.43% | -7.07% | 0.43% | -7.07% |
| 摩根瑞享纯债债券A 016210.jj | 7,822.18万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 36.86万元2024-06-30 | 2024-06-07 | -- | 0年2个月任职表现 | 2.34% | -3.20% | 0.51% | -7.07% | 0.51% | -7.07% |
