张一格摩根基金管理（中国）有限公司 | 管理/从业年限 | 10.3 年/18 年 | 0元 / 96.15亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 28 | 代表基金 | 摩根纯债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.37% | |
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张一格 - 管理的基金
最后更新于：2024-09-26
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根纯债债券B 371120.jj | 29.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 109.10万元2024-08-01 | 2024-05-31 | -- | 0年3个月任职表现 | 3.47% | 3.33% | 1.41% | -0.97% | 1.41% | -0.97% |
| 摩根纯债债券A 371020.jj | 8,026.78万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 109.10万元2024-08-01 | 2024-05-31 | -- | 0年3个月任职表现 | 3.63% | 3.33% | 1.42% | -0.97% | 1.42% | -0.97% |
| 摩根瑞益纯债债券D 021473.jj | 49.54元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 196.10万元2024-09-10 | 2024-09-06 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 3.33% | 0.09% | 9.72% | 0.09% | 9.72% |
| 摩根瑞欣利率债债券C 021236.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-05-15 | 2024-05-10 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 3.33% | 1.25% | -3.30% | 1.25% | -3.30% |
| 摩根瑞欣利率债债券A 021235.jj | 61.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% --2024-05-15 | 2024-05-10 | -- | 0年4个月任职表现 | -- | 3.33% | 1.29% | -3.30% | 1.29% | -3.30% |
| 摩根瑞享纯债债券C 016211.jj | 3,843.86万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 36.86万元2024-09-12 | 2024-06-07 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.70% | 3.33% | 0.87% | -0.81% | 0.87% | -0.81% |
| 摩根瑞享纯债债券A 016210.jj | 7,822.18万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 36.86万元2024-09-12 | 2024-06-07 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.81% | 3.33% | 0.97% | -0.81% | 0.97% | -0.81% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 014298.jj | 1.05亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 29.77万元2024-09-10 | 2024-09-06 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.18% | 3.33% | 0.10% | 9.72% | 0.10% | 9.72% |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 014297.jj | 2,438.39万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 29.77万元2024-09-10 | 2024-09-06 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.33% | 3.33% | 0.11% | 9.72% | 0.11% | 9.72% |
| 摩根瑞益纯债债券C 007330.jj | 2,198.45万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 196.10万元2024-09-10 | 2024-09-06 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.96% | 3.33% | 0.09% | 9.72% | 0.09% | 9.72% |
| 摩根瑞益纯债债券A 007329.jj | 1.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 196.10万元2024-09-10 | 2024-09-06 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.02% | 3.33% | 0.10% | 9.72% | 0.10% | 9.72% |
