摩根瑞享纯债债券A (016210.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数262.00 | 成立日期 | 2022-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0786元基金经理张一格 、 文雪婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金摩根瑞享纯债债券C | ||||
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摩根瑞享纯债债券A(016210) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 27.64万元 | 0.30% | 9.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 338.03万元 | 0.30% | 112.68万元 | 0.10% |
| 2023-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 199.35万元 | 0.30% | 66.45万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 172.04万元 | 0.30% | 57.35万元 | 0.10% |
