摩根瑞享纯债债券A (016210.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数262.00 | 成立日期 | 2022-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0786元基金经理张一格 、 文雪婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金摩根瑞享纯债债券C | ||||
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摩根瑞享纯债债券A(016210) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,192.65万 | 61.54% |
| (其中) 债券 | 7,192.65万 | 61.54% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.16万 | 34.23% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 294.65万 | 2.52% |
| 4 | 其他资产 | 200.13万 | 1.71% |
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