摩根瑞享纯债债券A(016210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-25 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-24 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-22 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-18 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-07-17 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-16 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-15 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-11 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-09 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-07-08 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-05 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-03 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-07-02 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-07-01 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-06-21 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-06-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-06-17 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-14 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-13 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-11 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-06 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-05 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-04 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-05-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-05-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-05-28 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-05-27 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-24 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-05-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-05-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-05-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
