摩根瑞享纯债债券A (016210.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数262.00 | 成立日期 | 2022-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0786元基金经理张一格 、 文雪婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金摩根瑞享纯债债券C | ||||
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摩根瑞享纯债债券A(016210) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 8,359.16万 | 7,945.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 7,822.18万 | 7,455.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,761.55万 | 5,546.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6.04亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.62亿 | 9.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 13.45亿 | 13.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 10.55亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 25.63亿 | 25.60亿元 | -- |
