摩根瑞享纯债债券A (016210.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数262.00 | 成立日期 | 2022-10-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0786元基金经理张一格 、 文雪婷管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
| 相关基金: | 主从基金摩根瑞享纯债债券C | ||||
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摩根瑞享纯债债券A(016210) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.13% | 99.87% | 262.00 | 29.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 267.00 | 226.04万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.01% | 99.99% | 293.00 | 458.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 316.00 | 811.08万元 | -- |
