李亚寅中金基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.6 年/11 年 | 6,618.50万元 / 7.13亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 4 | 代表基金 | 中金恒新90天持有债券发起 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.45% | |
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李亚寅 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-26
| 基金名称(2) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金兴元6个月持有混合C 018629.jj | 2,954.81万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 45.46万元2024-07-31 | 2023-07-18 | 2024-12-18 | 1年5个月任职表现 | 0.54% | 1.59% | 0.77% | 2.26% |
| 中金兴元6个月持有混合A 018628.jj | 2,116.87万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 45.46万元2024-07-31 | 2023-07-18 | 2024-12-18 | 1年5个月任职表现 | 0.85% | 1.59% | 1.20% | 2.26% |
