李亚寅中金基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.2 年/11 年 | 1.26亿元 / 7.73亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 代表基金 | 中金恒新90天持有债券发起 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.20% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
李亚寅 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-31
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金兴元6个月持有混合C 018629.jj | 4,159.44万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 81.34万元2024-06-24 | 2023-07-18 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.14% | 0.32% | 0.97% | -10.37% | 1.00% | -10.71% |
| 中金兴元6个月持有混合A 018628.jj | 1,233.63万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 81.34万元2024-06-24 | 2023-07-18 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.32% | 0.32% | 1.28% | -10.37% | 1.32% | -10.71% |
| 中金恒新90天持有债券发起 018481.jj | 6.46亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 110.96万元2024-05-30 | 2023-05-15 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.56% | 0.32% | 2.45% | -11.66% | 2.97% | -13.92% |
| 中金恒远一年持有期 011293.jj | 7,234.77万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 99.52万元2024-06-24 | 2022-05-13 | -- | 2年2个月任职表现 | -0.22% | 0.32% | -0.72% | -6.44% | -1.58% | -13.70% |
