中金恒远一年持有期 (011293.jj)中金基金管理有限公司持有人户数1,118.00 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9647元基金经理董珊珊 、 李亚寅管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率168.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金恒远一年持有期(011293) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.61万元 | 0.80% | 5.74万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-04-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 83.81万元 | 0.80% | 15.71万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 46.69万元 | 0.80% | 8.76万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 132.74万元 | 0.80% | 24.89万元 | 0.15% |
