中金恒远一年持有期 (011293.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9565元基金经理董珊珊 、 李亚寅管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率64.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% |
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中金恒远一年持有期(011293) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 7,234.77万 | 7,473.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,667.72万 | 7,963.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 8,413.31万 | 8,776.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,102.72万 | 9,417.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.03亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1.19亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1.27亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1.37亿 | 1.41亿元 | -- |
