中金恒远一年持有期 (011293.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9565元基金经理董珊珊 、 李亚寅管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率64.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% |
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中金恒远一年持有期(011293) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,375.80万 | 13.89% |
| (其中) 股票 | 1,375.80万 | 13.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,347.97万 | 84.28% |
| (其中) 债券 | 8,347.97万 | 84.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 134.50万 | 1.36% |
| 4 | 其他资产 | 46.42万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 657.70万 | 6.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.04万 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130.31万 | 1.32% |
| 金融业 | 112.32万 | 1.13% |
| 采矿业 | 72.64万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.53万 | 0.58% |
| 房地产业 | 50.54万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 35.90万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.82%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 80.82万 | 0.82% |
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