中金恒远一年持有期 (011293.jj)中金基金管理有限公司持有人户数1,118.00 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9647元基金经理董珊珊 、 李亚寅管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率168.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% |
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中金恒远一年持有期(011293) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,346.63万 | 14.65% |
| (其中) 股票 | 1,346.63万 | 14.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,951.19万 | 75.65% |
| (其中) 债券 | 6,951.19万 | 75.65% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 3.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 588.80万 | 6.41% |
| 5 | 其他资产 | 2.51万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 737.61万 | 8.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 116.62万 | 1.27% |
| 采矿业 | 109.08万 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.44万 | 0.65% |
| 金融业 | 52.74万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 38.83万 | 0.42% |
| 建筑业 | 36.27万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.03万 | 0.28% |
| 房地产业 | 24.01万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.47万 | 0.23% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.36%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 58.37万 | 0.64% |
| 信息技术 | 52.04万 | 0.57% |
| 公用事业 | 7.17万 | 0.08% |
| 金融 | 6.95万 | 0.08% |
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