中金恒远一年持有期 (011293.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9565元基金经理董珊珊 、 李亚寅管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率64.84% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.33% |
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中金恒远一年持有期(011293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-07-30 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-07-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-26 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-25 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-24 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-23 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-22 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-19 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-07-18 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-17 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-16 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-15 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-12 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-07-11 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-07-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-09 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-07-08 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-05 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2024-07-04 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2024-07-03 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-02 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-07-01 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-06-28 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-06-27 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-06-26 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-06-25 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-06-24 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-06-21 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-06-20 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-06-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-06-18 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-06-17 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-14 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-13 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-12 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-06-11 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-06-07 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-06-06 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-06-05 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-06-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-03 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-05-31 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-05-30 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-05-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-05-28 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-05-27 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-05-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-05-23 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-05-22 | 0.9823元 | 0.9823元 |
