中金恒远一年持有期 (011293.jj)中金基金管理有限公司持有人户数1,118.00 | 成立日期 | 2021-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9668元基金经理董珊珊 、 李亚寅管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率168.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% |
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中金恒远一年持有期(011293) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-12-26 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-12-25 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-12-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-12-23 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-12-20 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-12-19 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-12-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-12-17 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-12-16 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-12-13 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-12-12 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-12-11 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-12-10 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-12-09 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-06 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-12-05 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-12-04 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-12-03 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-12-02 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-29 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-11-28 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-11-27 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-11-26 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-11-25 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-22 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-11-21 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-11-20 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-11-19 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-11-18 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-15 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-11-14 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-11-13 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-11-12 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-11-11 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-11-08 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-11-07 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-06 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2024-11-05 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-11-04 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-11-01 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-10-31 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-10-30 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-10-29 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-10-28 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-10-25 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2024-10-24 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-10-23 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-10-22 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2024-10-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
