李亚寅中金基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.6 年/11 年 | 6,618.50万元 / 7.13亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 4 | 代表基金 | 中金恒新90天持有债券发起 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.35% | |
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李亚寅 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-25
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金恒新90天持有债券发起 018481.jj | 6.44亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 100.96万元2024-12-18 | 2023-05-15 | -- | 1年7个月任职表现 | 2.81% | 16.22% | 2.61% | -0.18% | 4.24% | -0.29% |
| 中金恒远一年持有期 011293.jj | 6,618.50万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 36.35万元2024-06-30 | 2022-05-13 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.64% | 16.22% | -0.28% | -0.01% | -0.74% | -0.03% |
| 中金金利C 003812.jj | 8.41万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 80.14万元2024-12-20 | 2024-08-07 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.09% | 16.22% | 1.11% | 19.33% | 1.11% | 19.33% |
| 中金金利A 003811.jj | 242.73万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 80.14万元2024-12-20 | 2024-08-07 | -- | 0年4个月任职表现 | 2.48% | 16.22% | 1.26% | 19.33% | 1.26% | 19.33% |
