中金金利A (003811.jj)中金基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理闫雯雯 、 李亚寅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金中金金利C | ||||
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中金金利A(003811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 60.11万元 | 0.30% | 20.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 150.66万元 | 0.30% | 50.22万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 74.19万元 | 0.30% | 24.73万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 149.28万元 | 0.30% | 49.76万元 | 0.10% |
