中金金利A(003811) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 60.11万元 | 0.30% | 20.04万元 | 0.10% |
2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 150.66万元 | 0.30% | 50.22万元 | 0.10% |
2023-12-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 74.19万元 | 0.30% | 24.73万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 149.28万元 | 0.30% | 49.76万元 | 0.10% |