中金金利A (003811.jj)中金基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理闫雯雯 、 李亚寅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金中金金利C | ||||
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中金金利A(003811) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中金金利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中金金利 | |
| 基金主代码 | 003811 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-12-13 | |
| 总份额 | 237.58万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。具体包括：1、资产配置策略；2、普通债券投资策略；3、中小企业私募债投资策略；4、可转换债券投资策略；5、可交换债券投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、国债期货投资策略。详见《中金金利债券型证券投资基金基金合同》。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中金金利A | 中金金利C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003811 | 003812 |
| 子基金份额 | 229.49万 份 (2024-09-30) | 8.10万 份 (2024-09-30) |
