中金金利A (003811.jj)中金基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理闫雯雯 、 李亚寅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金中金金利C | ||||
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中金金利A(003811) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 214.31万 | 82.43% |
| (其中) 债券 | 214.31万 | 82.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 45.45万 | 17.48% |
| 3 | 其他资产 | 2,329.00 | 0.09% |
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