估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
中金金利A
(003811.jj)
中金基金管理有限公司
成立日期
2016-12-13
总资产规模
1,015.95万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0571
元
基金经理
闫雯雯
、
尹海峰
、
李亚寅
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.10%
相关基金:
主从基金
中金金利C
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中金金利A(003811) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
银行存款及结算备付金
1,048.16万
100.00%
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