中金金利A (003811.jj)中金基金管理有限公司	成立日期	2016-12-13	总资产规模	1,015.95万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0571元基金经理闫雯雯、尹海峰、李亚寅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10%
相关基金:	主从基金中金金利C
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中金金利A(003811) - 历史资产组合

最后更新于：2024-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	银行存款及结算备付金	1,048.16万	100.00%

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