中金金利A(003811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-08-29 | 1.0572元 | 1.2457元 |
| 2024-08-28 | 1.0572元 | 1.2457元 |
| 2024-08-27 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-08-26 | 1.0572元 | 1.2457元 |
| 2024-08-23 | 1.0572元 | 1.2457元 |
| 2024-08-22 | 1.0572元 | 1.2457元 |
| 2024-08-21 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-08-20 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-08-19 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-08-16 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-08-15 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-08-14 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-08-13 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-08-12 | 1.0570元 | 1.2455元 |
| 2024-08-09 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-08-08 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-08-07 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-08-06 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-08-05 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-08-02 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-08-01 | 1.0572元 | 1.2457元 |
| 2024-07-31 | 1.0572元 | 1.2457元 |
| 2024-07-30 | 1.0572元 | 1.2457元 |
| 2024-07-29 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-07-26 | 1.0571元 | 1.2456元 |
| 2024-07-25 | 1.0570元 | 1.2455元 |
| 2024-07-24 | 1.0575元 | 1.2460元 |
| 2024-07-23 | 1.0575元 | 1.2460元 |
| 2024-07-22 | 1.0575元 | 1.2460元 |
| 2024-07-19 | 1.0574元 | 1.2459元 |
| 2024-07-18 | 1.0574元 | 1.2459元 |
| 2024-07-17 | 1.0574元 | 1.2459元 |
| 2024-07-16 | 1.0574元 | 1.2459元 |
| 2024-07-15 | 1.0574元 | 1.2459元 |
| 2024-07-12 | 1.0574元 | 1.2459元 |
| 2024-07-11 | 1.0575元 | 1.2460元 |
| 2024-07-10 | 1.0575元 | 1.2460元 |
| 2024-07-09 | 1.0575元 | 1.2460元 |
| 2024-07-08 | 1.0575元 | 1.2460元 |
| 2024-07-05 | 1.0575元 | 1.2460元 |
| 2024-07-04 | 1.0575元 | 1.2460元 |
| 2024-07-03 | 1.0575元 | 1.2460元 |
| 2024-07-02 | 1.0575元 | 1.2460元 |
| 2024-07-01 | 1.0576元 | 1.2461元 |
| 2024-06-28 | 1.0579元 | 1.2464元 |
| 2024-06-27 | 1.0579元 | 1.2464元 |
| 2024-06-26 | 1.0579元 | 1.2464元 |
| 2024-06-25 | 1.0578元 | 1.2463元 |
| 2024-06-24 | 1.0578元 | 1.2463元 |
