中金金利A (003811.jj)中金基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理闫雯雯 、 李亚寅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金中金金利C | ||||
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中金金利A(003811) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 242.73万 | 229.49万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,015.95万 | 960.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.14亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.08亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.05亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.04亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.98亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4.96亿 | 4.87亿元 | -- |
