中金金利A(003811) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,015.95万 | 960.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.14亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.08亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.05亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5.04亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.98亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4.96亿 | 4.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 4.96亿 | 4.87亿元 | -- |
