中金恒新90天持有债券发起 (018481.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0297元基金经理李亚寅管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
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中金恒新90天持有债券发起(018481) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 95.11万元 | 0.30% | 15.85万元 | 0.05% |
