中金恒新90天持有债券发起
(018481.jj)中金基金管理有限公司持有人户数7.00		成立日期2023-05-15
总资产规模
6.44亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0394元基金经理董珊珊 、 李亚寅 、 高懋管理费用率0.30%管托费用率0.05%持仓换手率45.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43%
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论

中金恒新90天持有债券发起(018481) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

中金恒新90天持有债券发起.(018481) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
中金恒新90天持有债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元6.44亿6.27亿元--
2024-06-301.03元6.46亿6.27亿元--
2024-03-31--6.41亿6.27亿元--
2023-12-311.01元5.07亿5.00亿元--
2023-09-30--5.04亿5.00亿元--
2023-05-151.00元5.00亿5.00亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。