中金恒新90天持有债券发起 (018481.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0297元基金经理李亚寅管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
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中金恒新90天持有债券发起(018481) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-07-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-07-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-07-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-19 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-16 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-12 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-11 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-07-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-08 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-07-04 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-03 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-02 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-07-01 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-28 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-06-27 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-06-26 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-06-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-18 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-17 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-06-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-12 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-11 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-06-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-06-06 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-06-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-05-31 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-05-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-29 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-05-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-23 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-22 | 1.0322元 | 1.0322元 |
