中金恒新90天持有债券发起(018481) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-20 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-12-19 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-18 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-17 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-16 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-12-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-10 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-12-09 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-05 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-12-02 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-26 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-11-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-22 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-11-20 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-11-19 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-11-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-14 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-11 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-04 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-01 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-10-31 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-10-28 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-10-25 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-10-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-10-23 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-21 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-10-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
