中金恒新90天持有债券发起 (018481.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0297元基金经理李亚寅管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
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中金恒新90天持有债券发起(018481) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,135.87万 | 5.76% |
| (其中) 股票 | 5,135.87万 | 5.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.34亿 | 93.57% |
| (其中) 债券 | 8.34亿 | 93.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 544.21万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 49.95万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,069.29万 | 2.32% |
| 金融业 | 641.48万 | 0.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 587.23万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 569.75万 | 0.64% |
| 采矿业 | 551.33万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 434.88万 | 0.49% |
| 房地产业 | 281.90万 | 0.32% |
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