中金恒新90天持有债券发起(018481) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,022.85万 | 6.73% |
| (其中) 股票 | 6,022.85万 | 6.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.01亿 | 89.44% |
| (其中) 债券 | 8.01亿 | 89.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,390.12万 | 2.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,026.90万 | 1.15% |
| 5 | 其他资产 | 10.06万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,202.26万 | 3.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 676.64万 | 0.76% |
| 采矿业 | 462.42万 | 0.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 441.75万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 289.18万 | 0.32% |
| 房地产业 | 160.23万 | 0.18% |
| 金融业 | 144.74万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.53万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 79.11万 | 0.09% |
| 建筑业 | 72.62万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71.16万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 234.77万 | 0.26% |
| 公用事业 | 48.63万 | 0.05% |
| 金融 | 27.81万 | 0.03% |
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