陶斐然海富通基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.2 年/9 年 | 2.94亿元 / 471.12亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 代表基金 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.69% | |
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陶斐然 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通中证短融ETF 511360.sh | 335.25亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 3,726.46万元2024-06-25 | 2023-06-02 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.36% | -0.64% | 2.29% | -10.29% | 2.63% | -11.72% |
| 海富通上证10年期地方政府债ETF 511270.sh | 11.70亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 256.48万元2024-07-09 | 2023-06-02 | -- | 1年1个月任职表现 | 5.41% | -0.64% | 6.52% | -10.29% | 7.52% | -11.72% |
| 海富通上证城投债ETF 511220.sh | 107.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 682.65万元2024-06-25 | 2023-06-02 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.11% | -0.64% | 4.71% | -10.29% | 5.43% | -11.72% |
| 海富通上证投资级可转债ETF 511180.sh | 12.55亿元 | 0.25% + 0.05% = 0.30% 64.81万元2024-06-25 | 2023-06-02 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.10% | -0.64% | -1.11% | -10.29% | -1.28% | -11.72% |
| 海富通上证5年期地方政府债ETF 511060.sh | 7.60亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 120.61万元2024-06-25 | 2023-06-02 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.71% | -0.64% | 4.73% | -10.29% | 5.44% | -11.72% |
| 海富通美元债(QDII) 501300.sh | 2.94亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 120.24万元2024-06-25 | 2024-03-20 | -- | 0年4个月任职表现 | -1.20% | -0.64% | 0.00% | -4.91% | 0.00% | -4.91% |
