招商局中国基金 港股通 空最新增减持 (2024-10-18) 官网 ( 00133.hk) | 204.80 | 0.45 | 50.36 | 6.71% | 上市时间1993-07-22股价13.98港币 (0.58% , 190.92万港币) 市值21.30亿港币总股本1.52亿上市至今年化投资收益率6.37% | ||||
| 所属三级行业投资及资产管理 (恒生) | 市盈率 | 29.12 | 市净率 | 0.85 | 市销率 | 3.33 | 股息率 | 2.72% | |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
招商局中国基金(00133) - 历史分红派息列表
最后更新于：2024-11-08
需要注意分红率的算法，例如：2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红，包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
加载中......
| 公告日期 | 分红方案(每10股) | 除净日 | 分红到账日 | 财报时间 | 分红金额 累计 7,311.98万美元 | 归属于母公司普通股股东的净利润 累计 1.28亿美元 | 分红率 累计 57.19% | 年度分红率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分红 | ||||||||
| 2024-08-28 | 0.4000美元 | 2024-09-19 | 2024-11-08 | 2024-06 中报 | 609.33万美元 | 4.65亿港币 = 5,950.35万美元 * 7.808 (2024-06-30) | 10.24% | -- |
| 2024-03-27 | (特殊股息) 0.1000美元 | 2024-06-24 | 2024-07-26 | 2023-12 年报 | 152.33万美元 | 4,474.08万港币 = 572.63万美元 * 7.813 (2023-12-31) | 26.60% | -- |
| 2024-03-27 | 0.7000美元 | 2024-06-24 | 2024-07-26 | 2023-12 年报 | 1,066.33万美元 | 4,474.08万港币 = 572.63万美元 * 7.813 (2023-12-31) | 186.22% | |
| 2023-03-28 | 0.7000美元 | 2023-06-01 | 2023-07-27 | 2022-12 年报 | 1,066.33万美元 | -11.94亿港币 = -1.53亿美元 * 7.797 (2022-12-31) | 0.00% | -- |
| 2022-03-28 | (特殊股息) 0.7000美元 | 2022-06-01 | 2022-07-27 | 2021-12 年报 | 1,066.33万美元 | 1.89亿港币 = 2,420.54万美元 * 7.797 (2021-12-31) | 44.05% | -- |
| 2022-03-28 | 0.7000美元 | 2022-06-01 | 2022-07-27 | 2021-12 年报 | 1,066.33万美元 | 1.89亿港币 = 2,420.54万美元 * 7.797 (2021-12-31) | 44.05% | |
| 2021-03-29 | 0.7000美元 | 2021-06-02 | 2021-07-27 | 2020-12 年报 | 1,066.33万美元 | 6.96亿港币 = 8,978.78万美元 * 7.752 (2020-12-31) | 11.88% | -- |
| 2021-03-29 | (特殊股息) 0.1000美元 | 2021-06-02 | 2021-07-27 | 2020-12 年报 | 152.33万美元 | 6.96亿港币 = 8,978.78万美元 * 7.752 (2020-12-31) | 1.70% | |
| 2020-03-30 | 0.7000美元 | 2020-06-02 | 2020-07-27 | 2019-12 年报 | 1,066.33万美元 | 7.93亿港币 = 1.02亿美元 * 7.790 (2019-12-31) | 10.47% | -- |
| 公告日期 | 除净日 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|
| 没有相关数据. |
