招商局中国基金
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( 00133.hk)
市盈率212.42市净率0.47市销率52.23股息率6.47%上市时间1993-07-22股价14.50港币 (-1.76% , 376.44万港币) 市值22.09亿港币总股本1.52亿上市至今年化投资收益率6.49%
所属三级行业投资及资产管理 (恒生) 市盈率26.87市净率0.79市销率3.08股息率2.95%
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招商局中国基金(00133) - 历史分红派息列表

最后更新于:2024-11-08

需要注意分红率的算法,例如:2017年分红率 = 2016年年报发布日到2017年年报发布日之间的所有的分红(不包括2016年年报分红,包括2017年年报分红) / 2017年年度归属于母公司的净利润。
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公告日期分红方案(每10股)除净日分红到账日财报时间分红金额
累计 7,311.98万美元
归属于母公司普通股股东的净利润
累计 1.28亿美元
分红率
累计 57.19%
年度分红率
分红
2024-08-280.4000美元2024-09-192024-11-082024-06 中报609.33万美元4.65亿港币 = 5,950.35万美元 * 7.808 (2024-06-30) 10.24%--
2024-03-27 (特殊股息) 0.1000美元2024-06-242024-07-262023-12 年报152.33万美元4,474.08万港币 = 572.63万美元 * 7.813 (2023-12-31) 26.60%--
2024-03-270.7000美元2024-06-242024-07-262023-12 年报1,066.33万美元4,474.08万港币 = 572.63万美元 * 7.813 (2023-12-31) 186.22%
2023-03-280.7000美元2023-06-012023-07-272022-12 年报1,066.33万美元-11.94亿港币 = -1.53亿美元 * 7.797 (2022-12-31) 0.00%--
2022-03-28 (特殊股息) 0.7000美元2022-06-012022-07-272021-12 年报1,066.33万美元1.89亿港币 = 2,420.54万美元 * 7.797 (2021-12-31) 44.05%--
2022-03-280.7000美元2022-06-012022-07-272021-12 年报1,066.33万美元1.89亿港币 = 2,420.54万美元 * 7.797 (2021-12-31) 44.05%
2021-03-290.7000美元2021-06-022021-07-272020-12 年报1,066.33万美元6.96亿港币 = 8,978.78万美元 * 7.752 (2020-12-31) 11.88%--
2021-03-29 (特殊股息) 0.1000美元2021-06-022021-07-272020-12 年报152.33万美元6.96亿港币 = 8,978.78万美元 * 7.752 (2020-12-31) 1.70%
2020-03-300.7000美元2020-06-022020-07-272019-12 年报1,066.33万美元7.93亿港币 = 1.02亿美元 * 7.790 (2019-12-31) 10.47%--
公告日期除净日拆分折算比例
没有相关数据.