中海可转债债券C (000004.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.7290元基金经理梅寓寒管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.35% |
| 相关基金: | 主从基金中海可转债债券A | ||||
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中海可转债债券C(000004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7290元 | 0.9390元 |
| 2024-07-29 | 0.7300元 | 0.9400元 |
| 2024-07-26 | 0.7310元 | 0.9410元 |
| 2024-07-25 | 0.7220元 | 0.9320元 |
| 2024-07-24 | 0.7230元 | 0.9330元 |
| 2024-07-23 | 0.7300元 | 0.9400元 |
| 2024-07-22 | 0.7380元 | 0.9480元 |
| 2024-07-19 | 0.7410元 | 0.9510元 |
| 2024-07-18 | 0.7410元 | 0.9510元 |
| 2024-07-17 | 0.7400元 | 0.9500元 |
| 2024-07-16 | 0.7440元 | 0.9540元 |
| 2024-07-15 | 0.7440元 | 0.9540元 |
| 2024-07-12 | 0.7460元 | 0.9560元 |
| 2024-07-11 | 0.7470元 | 0.9570元 |
| 2024-07-10 | 0.7420元 | 0.9520元 |
| 2024-07-09 | 0.7420元 | 0.9520元 |
| 2024-07-08 | 0.7380元 | 0.9480元 |
| 2024-07-05 | 0.7430元 | 0.9530元 |
| 2024-07-04 | 0.7420元 | 0.9520元 |
| 2024-07-03 | 0.7460元 | 0.9560元 |
| 2024-07-02 | 0.7490元 | 0.9590元 |
| 2024-07-01 | 0.7500元 | 0.9600元 |
| 2024-06-28 | 0.7490元 | 0.9590元 |
| 2024-06-27 | 0.7470元 | 0.9570元 |
| 2024-06-26 | 0.7500元 | 0.9600元 |
| 2024-06-25 | 0.7420元 | 0.9520元 |
| 2024-06-24 | 0.7400元 | 0.9500元 |
| 2024-06-21 | 0.7480元 | 0.9580元 |
| 2024-06-20 | 0.7500元 | 0.9600元 |
| 2024-06-19 | 0.7570元 | 0.9670元 |
| 2024-06-18 | 0.7590元 | 0.9690元 |
| 2024-06-17 | 0.7580元 | 0.9680元 |
| 2024-06-14 | 0.7580元 | 0.9680元 |
| 2024-06-13 | 0.7570元 | 0.9670元 |
| 2024-06-12 | 0.7590元 | 0.9690元 |
| 2024-06-11 | 0.7580元 | 0.9680元 |
| 2024-06-07 | 0.7580元 | 0.9680元 |
| 2024-06-06 | 0.7580元 | 0.9680元 |
| 2024-06-05 | 0.7590元 | 0.9690元 |
| 2024-06-04 | 0.7600元 | 0.9700元 |
| 2024-06-03 | 0.7580元 | 0.9680元 |
| 2024-05-31 | 0.7630元 | 0.9730元 |
| 2024-05-30 | 0.7630元 | 0.9730元 |
| 2024-05-29 | 0.7620元 | 0.9720元 |
| 2024-05-28 | 0.7630元 | 0.9730元 |
| 2024-05-27 | 0.7640元 | 0.9740元 |
| 2024-05-24 | 0.7620元 | 0.9720元 |
| 2024-05-23 | 0.7640元 | 0.9740元 |
| 2024-05-22 | 0.7680元 | 0.9780元 |
| 2024-05-21 | 0.7670元 | 0.9770元 |
