中海可转债债券C (000004.jj)中海基金管理有限公司持有人户数2,367.00 | 成立日期 | 2013-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.8240元基金经理梅寓寒管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.28% |
| 相关基金: | 主从基金中海可转债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中海可转债债券C(000004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8240元 | 1.0340元 |
| 2024-12-19 | 0.8180元 | 1.0280元 |
| 2024-12-18 | 0.8210元 | 1.0310元 |
| 2024-12-17 | 0.8110元 | 1.0210元 |
| 2024-12-16 | 0.8120元 | 1.0220元 |
| 2024-12-13 | 0.8140元 | 1.0240元 |
| 2024-12-12 | 0.8150元 | 1.0250元 |
| 2024-12-11 | 0.8210元 | 1.0310元 |
| 2024-12-10 | 0.8110元 | 1.0210元 |
| 2024-12-09 | 0.8050元 | 1.0150元 |
| 2024-12-06 | 0.8000元 | 1.0100元 |
| 2024-12-05 | 0.7980元 | 1.0080元 |
| 2024-12-04 | 0.7930元 | 1.0030元 |
| 2024-12-03 | 0.7930元 | 1.0030元 |
| 2024-12-02 | 0.7930元 | 1.0030元 |
| 2024-11-29 | 0.7850元 | 0.9950元 |
| 2024-11-28 | 0.7800元 | 0.9900元 |
| 2024-11-27 | 0.7770元 | 0.9870元 |
| 2024-11-26 | 0.7700元 | 0.9800元 |
| 2024-11-25 | 0.7700元 | 0.9800元 |
| 2024-11-22 | 0.7680元 | 0.9780元 |
| 2024-11-21 | 0.7800元 | 0.9900元 |
| 2024-11-20 | 0.7780元 | 0.9880元 |
| 2024-11-19 | 0.7750元 | 0.9850元 |
| 2024-11-18 | 0.7650元 | 0.9750元 |
| 2024-11-15 | 0.7750元 | 0.9850元 |
| 2024-11-14 | 0.7900元 | 1.0000元 |
| 2024-11-13 | 0.8010元 | 1.0110元 |
| 2024-11-12 | 0.7950元 | 1.0050元 |
| 2024-11-11 | 0.8080元 | 1.0180元 |
| 2024-11-08 | 0.7930元 | 1.0030元 |
| 2024-11-07 | 0.7950元 | 1.0050元 |
| 2024-11-06 | 0.7820元 | 0.9920元 |
| 2024-11-05 | 0.7810元 | 0.9910元 |
| 2024-11-04 | 0.7700元 | 0.9800元 |
| 2024-11-01 | 0.7620元 | 0.9720元 |
| 2024-10-31 | 0.7730元 | 0.9830元 |
| 2024-10-30 | 0.7710元 | 0.9810元 |
| 2024-10-29 | 0.7760元 | 0.9860元 |
| 2024-10-28 | 0.7870元 | 0.9970元 |
| 2024-10-25 | 0.7850元 | 0.9950元 |
| 2024-10-24 | 0.7810元 | 0.9910元 |
| 2024-10-23 | 0.7870元 | 0.9970元 |
| 2024-10-22 | 0.7880元 | 0.9980元 |
| 2024-10-21 | 0.7890元 | 0.9990元 |
| 2024-10-18 | 0.7840元 | 0.9940元 |
| 2024-10-17 | 0.7680元 | 0.9780元 |
| 2024-10-16 | 0.7690元 | 0.9790元 |
| 2024-10-15 | 0.7640元 | 0.9740元 |
| 2024-10-14 | 0.7670元 | 0.9770元 |
