西部利得量化成长混合A (000006.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5534元基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率352.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得量化成长混合C | ||||
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西部利得量化成长混合A(000006) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.49亿 | 89.14% |
| (其中) 股票 | 9.49亿 | 89.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,919.36万 | 9.32% |
| 3 | 其他资产 | 1,634.21万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.44亿 | 60.51% |
| 金融业 | 9,040.72万 | 8.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,883.17万 | 4.59% |
| 建筑业 | 2,792.71万 | 2.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,482.36万 | 2.33% |
| 采矿业 | 2,444.45万 | 2.30% |
| 批发和零售业 | 2,363.83万 | 2.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,465.85万 | 1.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333.46万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,105.66万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 731.89万 | 0.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 632.79万 | 0.59% |
| 房地产业 | 583.04万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 313.67万 | 0.29% |
| 教育 | 245.78万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 53.96万 | 0.05% |
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