西部利得量化成长混合A (000006.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数4.72万 | 成立日期 | 2019-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9936元基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率18.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.65% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得量化成长混合C | ||||
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西部利得量化成长混合A(000006) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.82元 | 8.13亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.60元 | 8.05亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.79亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.07元 | 32.90亿 | 15.93亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.38亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.08元 | 24.43亿 | 11.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.01元 | 19.07亿 | 9.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.87元 | 14.73亿 | 7.86亿元 | -- |
