西部利得量化成长混合A (000006.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数4.72万 | 成立日期 | 2019-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9936元基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率18.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.65% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得量化成长混合C | ||||
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西部利得量化成长混合A(000006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9936元 | 2.3216元 |
| 2024-12-19 | 1.9848元 | 2.3128元 |
| 2024-12-18 | 1.9849元 | 2.3129元 |
| 2024-12-17 | 1.9766元 | 2.3046元 |
| 2024-12-16 | 2.0270元 | 2.3550元 |
| 2024-12-13 | 2.0273元 | 2.3553元 |
| 2024-12-12 | 2.0583元 | 2.3863元 |
| 2024-12-11 | 2.0336元 | 2.3616元 |
| 2024-12-10 | 2.0152元 | 2.3432元 |
| 2024-12-09 | 2.0092元 | 2.3372元 |
| 2024-12-06 | 2.0064元 | 2.3344元 |
| 2024-12-05 | 1.9880元 | 2.3160元 |
| 2024-12-04 | 1.9743元 | 2.3023元 |
| 2024-12-03 | 1.9899元 | 2.3179元 |
| 2024-12-02 | 1.9789元 | 2.3069元 |
| 2024-11-29 | 1.9501元 | 2.2781元 |
| 2024-11-28 | 1.9282元 | 2.2562元 |
| 2024-11-27 | 1.9225元 | 2.2505元 |
| 2024-11-26 | 1.9013元 | 2.2293元 |
| 2024-11-25 | 1.9052元 | 2.2332元 |
| 2024-11-22 | 1.8849元 | 2.2129元 |
| 2024-11-21 | 1.9416元 | 2.2696元 |
| 2024-11-20 | 1.9319元 | 2.2599元 |
| 2024-11-19 | 1.9056元 | 2.2336元 |
| 2024-11-18 | 1.8759元 | 2.2039元 |
| 2024-11-15 | 1.8954元 | 2.2234元 |
| 2024-11-14 | 1.9212元 | 2.2492元 |
| 2024-11-13 | 1.9637元 | 2.2917元 |
| 2024-11-12 | 1.9533元 | 2.2813元 |
| 2024-11-11 | 1.9663元 | 2.2943元 |
| 2024-11-08 | 1.9404元 | 2.2684元 |
| 2024-11-07 | 1.9465元 | 2.2745元 |
| 2024-11-06 | 1.9061元 | 2.2341元 |
| 2024-11-05 | 1.9003元 | 2.2283元 |
| 2024-11-04 | 1.8627元 | 2.1907元 |
| 2024-11-01 | 1.8369元 | 2.1649元 |
| 2024-10-31 | 1.8700元 | 2.1980元 |
| 2024-10-30 | 1.8539元 | 2.1819元 |
| 2024-10-29 | 1.8599元 | 2.1879元 |
| 2024-10-28 | 1.8897元 | 2.2177元 |
| 2024-10-25 | 1.8592元 | 2.1872元 |
| 2024-10-24 | 1.8381元 | 2.1661元 |
| 2024-10-23 | 1.8454元 | 2.1734元 |
| 2024-10-22 | 1.8417元 | 2.1697元 |
| 2024-10-21 | 1.8242元 | 2.1522元 |
| 2024-10-18 | 1.8093元 | 2.1373元 |
| 2024-10-17 | 1.7691元 | 2.0971元 |
| 2024-10-16 | 1.7840元 | 2.1120元 |
| 2024-10-15 | 1.7740元 | 2.1020元 |
| 2024-10-14 | 1.8037元 | 2.1317元 |
