西部利得量化成长混合A (000006.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5534元基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率352.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得量化成长混合C | ||||
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西部利得量化成长混合A(000006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5534元 | 1.8814元 |
| 2024-07-25 | 1.5342元 | 1.8622元 |
| 2024-07-24 | 1.5381元 | 1.8661元 |
| 2024-07-23 | 1.5492元 | 1.8772元 |
| 2024-07-22 | 1.5760元 | 1.9040元 |
| 2024-07-19 | 1.5780元 | 1.9060元 |
| 2024-07-18 | 1.5739元 | 1.9019元 |
| 2024-07-17 | 1.5715元 | 1.8995元 |
| 2024-07-16 | 1.5824元 | 1.9104元 |
| 2024-07-15 | 1.5829元 | 1.9109元 |
| 2024-07-12 | 1.5981元 | 1.9261元 |
| 2024-07-11 | 1.5988元 | 1.9268元 |
| 2024-07-10 | 1.5632元 | 1.8912元 |
| 2024-07-09 | 1.5723元 | 1.9003元 |
| 2024-07-08 | 1.5513元 | 1.8793元 |
| 2024-07-05 | 1.5782元 | 1.9062元 |
| 2024-07-04 | 1.5717元 | 1.8997元 |
| 2024-07-03 | 1.5993元 | 1.9273元 |
| 2024-07-02 | 1.6115元 | 1.9395元 |
| 2024-07-01 | 1.6149元 | 1.9429元 |
| 2024-06-28 | 1.6035元 | 1.9315元 |
| 2024-06-27 | 1.5930元 | 1.9210元 |
| 2024-06-26 | 1.6126元 | 1.9406元 |
| 2024-06-25 | 1.5832元 | 1.9112元 |
| 2024-06-24 | 1.5808元 | 1.9088元 |
| 2024-06-21 | 1.6228元 | 1.9508元 |
| 2024-06-20 | 1.6181元 | 1.9461元 |
| 2024-06-19 | 1.6469元 | 1.9749元 |
| 2024-06-18 | 1.6499元 | 1.9779元 |
| 2024-06-17 | 1.6330元 | 1.9610元 |
| 2024-06-14 | 1.6439元 | 1.9719元 |
| 2024-06-13 | 1.6426元 | 1.9706元 |
| 2024-06-12 | 1.6481元 | 1.9761元 |
| 2024-06-11 | 1.6327元 | 1.9607元 |
| 2024-06-07 | 1.6343元 | 1.9623元 |
| 2024-06-06 | 1.6105元 | 1.9385元 |
| 2024-06-05 | 1.6454元 | 1.9734元 |
| 2024-06-04 | 1.6672元 | 1.9952元 |
| 2024-06-03 | 1.6721元 | 2.0001元 |
| 2024-05-31 | 1.6901元 | 2.0181元 |
| 2024-05-30 | 1.6857元 | 2.0137元 |
| 2024-05-29 | 1.6984元 | 2.0264元 |
| 2024-05-28 | 1.6943元 | 2.0223元 |
| 2024-05-27 | 1.7080元 | 2.0360元 |
| 2024-05-24 | 1.6972元 | 2.0252元 |
| 2024-05-23 | 1.7182元 | 2.0462元 |
| 2024-05-22 | 1.7462元 | 2.0742元 |
| 2024-05-21 | 1.7269元 | 2.0549元 |
| 2024-05-20 | 1.7366元 | 2.0646元 |
| 2024-05-17 | 1.7273元 | 2.0553元 |
