嘉实中证500ETF联接A (000008.jj)中证500 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数12.91万 | 成立日期 | 2013-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.7158元基金经理何如 、 李直管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率8.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证500ETF联接C 、 嘉实中证500ETF联接I 、 嘉实中证500ETF联接Y目标基金嘉实中证500ETF | ||||
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嘉实中证500ETF联接A(000008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.7158元 | 1.7818元 |
| 2024-12-26 | 1.7124元 | 1.7784元 |
| 2024-12-25 | 1.6994元 | 1.7654元 |
| 2024-12-24 | 1.7146元 | 1.7806元 |
| 2024-12-23 | 1.6935元 | 1.7595元 |
| 2024-12-20 | 1.7207元 | 1.7867元 |
| 2024-12-19 | 1.7164元 | 1.7824元 |
| 2024-12-18 | 1.7127元 | 1.7787元 |
| 2024-12-17 | 1.7016元 | 1.7676元 |
| 2024-12-16 | 1.7191元 | 1.7851元 |
| 2024-12-13 | 1.7401元 | 1.8061元 |
| 2024-12-12 | 1.7707元 | 1.8367元 |
| 2024-12-11 | 1.7566元 | 1.8226元 |
| 2024-12-10 | 1.7421元 | 1.8081元 |
| 2024-12-09 | 1.7298元 | 1.7958元 |
| 2024-12-06 | 1.7388元 | 1.8048元 |
| 2024-12-05 | 1.7174元 | 1.7834元 |
| 2024-12-04 | 1.7109元 | 1.7769元 |
| 2024-12-03 | 1.7256元 | 1.7916元 |
| 2024-12-02 | 1.7300元 | 1.7960元 |
| 2024-11-29 | 1.7059元 | 1.7719元 |
| 2024-11-28 | 1.6799元 | 1.7459元 |
| 2024-11-27 | 1.6923元 | 1.7583元 |
| 2024-11-26 | 1.6612元 | 1.7272元 |
| 2024-11-25 | 1.6730元 | 1.7390元 |
| 2024-11-22 | 1.6785元 | 1.7445元 |
| 2024-11-21 | 1.7421元 | 1.8081元 |
| 2024-11-20 | 1.7448元 | 1.8108元 |
| 2024-11-19 | 1.7294元 | 1.7954元 |
| 2024-11-18 | 1.7006元 | 1.7666元 |
| 2024-11-15 | 1.7265元 | 1.7925元 |
| 2024-11-14 | 1.7680元 | 1.8340元 |
| 2024-11-13 | 1.8173元 | 1.8833元 |
| 2024-11-12 | 1.8182元 | 1.8842元 |
| 2024-11-11 | 1.8365元 | 1.9025元 |
| 2024-11-08 | 1.8076元 | 1.8736元 |
| 2024-11-07 | 1.8119元 | 1.8779元 |
| 2024-11-06 | 1.7811元 | 1.8471元 |
| 2024-11-05 | 1.7772元 | 1.8432元 |
| 2024-11-04 | 1.7265元 | 1.7925元 |
| 2024-11-01 | 1.7003元 | 1.7663元 |
| 2024-10-31 | 1.7194元 | 1.7854元 |
| 2024-10-30 | 1.7018元 | 1.7678元 |
| 2024-10-29 | 1.6953元 | 1.7613元 |
| 2024-10-28 | 1.7148元 | 1.7808元 |
| 2024-10-25 | 1.6947元 | 1.7607元 |
| 2024-10-24 | 1.6717元 | 1.7377元 |
| 2024-10-23 | 1.6856元 | 1.7516元 |
| 2024-10-22 | 1.6791元 | 1.7451元 |
| 2024-10-21 | 1.6656元 | 1.7316元 |
