华夏大盘精选混合A/B (000011.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数11.31万 | 成立日期 | 2004-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值15.0120元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大盘精选混合C | ||||
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华夏大盘精选混合A/B(000011) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.98亿 | 87.35% |
| (其中) 股票 | 31.98亿 | 87.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,479.37万 | 1.22% |
| (其中) 债券 | 4,479.37万 | 1.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.01亿 | 10.94% |
| 4 | 其他资产 | 1,800.22万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.55亿 | 75.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.34亿 | 3.67% |
| 采矿业 | 1.02亿 | 2.79% |
| 批发和零售业 | 8,610.55万 | 2.35% |
| 金融业 | 3,713.53万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,370.96万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 2,749.55万 | 0.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,193.44万 | 0.60% |
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