华夏大盘精选混合A/B (000011.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-08-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值12.6780元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率108.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大盘精选混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏大盘精选混合A/B(000011) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 32.63亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 13.39元 | 33.49亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.47亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 15.78元 | 39.82亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 16.31元 | 41.12亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 15.93元 | 40.10亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 15.93元 | 40.09亿 | 2.52亿元 | -- |
