华夏大盘精选混合A/B (000011.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数11.31万 | 成立日期 | 2004-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值15.0120元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.43% |
| 相关基金: | 主从基金华夏大盘精选混合C | ||||
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华夏大盘精选混合A/B(000011) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 14.85元 | 36.24亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 12.95元 | 31.90亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.63亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 13.39元 | 33.49亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.47亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 15.78元 | 39.82亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 16.31元 | 41.12亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 15.93元 | 40.10亿 | 2.52亿元 | -- |
