华夏聚利债券A (000014.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-19 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.6214元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率12.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏聚利债券A(000014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,173.72万元 | 0.70% | 335.35万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 710.55万元 | 0.70% | 203.02万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,322.01万元 | 0.70% | 663.43万元 | 0.20% |
