华夏聚利债券A (000014.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.66万 | 成立日期 | 2013-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7771元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率4.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚利债券C | ||||
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华夏聚利债券A(000014) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.67元 | 5.57亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.64元 | 6.50亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.95亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 8.95亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.27亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.80元 | 18.35亿 | 10.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.80元 | 20.07亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.76元 | 21.62亿 | 12.29亿元 | -- |
