华夏聚利债券A (000014.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3.66万 | 成立日期 | 2013-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7771元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率4.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚利债券C | ||||
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华夏聚利债券A(000014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2024-12-19 | 1.7707元 | 1.7707元 |
| 2024-12-18 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2024-12-17 | 1.7636元 | 1.7636元 |
| 2024-12-16 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2024-12-13 | 1.7871元 | 1.7871元 |
| 2024-12-12 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-12-11 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2024-12-10 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2024-12-09 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2024-12-06 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2024-12-05 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2024-12-04 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2024-12-03 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2024-12-02 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2024-11-29 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2024-11-28 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2024-11-27 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2024-11-26 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2024-11-25 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2024-11-22 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2024-11-21 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2024-11-20 | 1.7467元 | 1.7467元 |
| 2024-11-19 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2024-11-18 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2024-11-15 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2024-11-14 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2024-11-13 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2024-11-12 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2024-11-11 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2024-11-08 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2024-11-07 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2024-11-06 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2024-11-05 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2024-11-04 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2024-11-01 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2024-10-31 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2024-10-30 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2024-10-29 | 1.7266元 | 1.7266元 |
| 2024-10-28 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-10-25 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2024-10-24 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2024-10-23 | 1.7379元 | 1.7379元 |
| 2024-10-22 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2024-10-21 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2024-10-18 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2024-10-17 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2024-10-16 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2024-10-15 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2024-10-14 | 1.6835元 | 1.6835元 |
