华夏聚利债券A (000014.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.5847元基金经理何家琪管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率12.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金华夏聚利债券C | ||||
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华夏聚利债券A(000014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2024-07-26 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-07-25 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2024-07-24 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2024-07-23 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2024-07-22 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2024-07-19 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2024-07-18 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2024-07-17 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2024-07-16 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2024-07-15 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2024-07-12 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2024-07-11 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2024-07-10 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2024-07-09 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2024-07-08 | 1.6073元 | 1.6073元 |
| 2024-07-05 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2024-07-04 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2024-07-03 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2024-07-02 | 1.6383元 | 1.6383元 |
| 2024-07-01 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2024-06-28 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2024-06-27 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2024-06-26 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-06-25 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2024-06-24 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2024-06-21 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2024-06-20 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2024-06-19 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2024-06-18 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2024-06-17 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2024-06-14 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2024-06-13 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-06-12 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2024-06-11 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2024-06-07 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2024-06-06 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2024-06-05 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-06-04 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2024-06-03 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2024-05-31 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2024-05-30 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2024-05-29 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2024-05-28 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2024-05-27 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2024-05-24 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-05-23 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2024-05-22 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2024-05-21 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2024-05-20 | 1.7137元 | 1.7137元 |
