华夏纯债债券A (000015.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数13.29万 | 成立日期 | 2013-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1621元基金经理柳万军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏纯债债券C 、 华夏纯债债券D | ||||
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华夏纯债债券A(000015) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.021 元 | 77.02亿 | 1.62亿元 | 1.83% | -- |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0035 元 | 85.55亿 | 2,994.19万元 | 0.31% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.115 元 | 84.08亿 | 9.67亿元 | 9.24% | 15.51% |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0315 元 | 84.08亿 | 2.65亿元 | 2.48% | |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.05 元 | 42.06亿 | 2.10亿元 | 3.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
