华夏纯债债券A(000015) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 81.29亿 | 71.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 87.99亿 | 77.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 96.99亿 | 85.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 106.79亿 | 84.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 55.22亿 | 42.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 26.91亿 | 20.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 28.19亿 | 21.95亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 42.37亿 | 33.02亿元 | -- |
