华夏纯债债券A(000015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1364元 | 1.5270元 |
| 2024-07-25 | 1.1360元 | 1.5266元 |
| 2024-07-24 | 1.1354元 | 1.5260元 |
| 2024-07-23 | 1.1353元 | 1.5259元 |
| 2024-07-22 | 1.1349元 | 1.5255元 |
| 2024-07-19 | 1.1342元 | 1.5248元 |
| 2024-07-18 | 1.1341元 | 1.5247元 |
| 2024-07-17 | 1.1342元 | 1.5248元 |
| 2024-07-16 | 1.1341元 | 1.5247元 |
| 2024-07-15 | 1.1340元 | 1.5246元 |
| 2024-07-12 | 1.1336元 | 1.5242元 |
| 2024-07-11 | 1.1334元 | 1.5240元 |
| 2024-07-10 | 1.1332元 | 1.5238元 |
| 2024-07-09 | 1.1331元 | 1.5237元 |
| 2024-07-08 | 1.1328元 | 1.5234元 |
| 2024-07-05 | 1.1331元 | 1.5237元 |
| 2024-07-04 | 1.1334元 | 1.5240元 |
| 2024-07-03 | 1.1333元 | 1.5239元 |
| 2024-07-02 | 1.1331元 | 1.5237元 |
| 2024-07-01 | 1.1329元 | 1.5235元 |
| 2024-06-28 | 1.1342元 | 1.5248元 |
| 2024-06-27 | 1.1340元 | 1.5246元 |
| 2024-06-26 | 1.1332元 | 1.5238元 |
| 2024-06-25 | 1.1330元 | 1.5236元 |
| 2024-06-24 | 1.1326元 | 1.5232元 |
| 2024-06-21 | 1.1320元 | 1.5226元 |
| 2024-06-20 | 1.1324元 | 1.5230元 |
| 2024-06-19 | 1.1322元 | 1.5228元 |
| 2024-06-18 | 1.1319元 | 1.5225元 |
| 2024-06-17 | 1.1315元 | 1.5221元 |
| 2024-06-14 | 1.1314元 | 1.5220元 |
| 2024-06-13 | 1.1310元 | 1.5216元 |
| 2024-06-12 | 1.1307元 | 1.5213元 |
| 2024-06-11 | 1.1308元 | 1.5214元 |
| 2024-06-07 | 1.1303元 | 1.5209元 |
| 2024-06-06 | 1.1302元 | 1.5208元 |
| 2024-06-05 | 1.1299元 | 1.5205元 |
| 2024-06-04 | 1.1296元 | 1.5202元 |
| 2024-06-03 | 1.1294元 | 1.5200元 |
| 2024-05-31 | 1.1290元 | 1.5196元 |
| 2024-05-30 | 1.1291元 | 1.5197元 |
| 2024-05-29 | 1.1291元 | 1.5197元 |
| 2024-05-28 | 1.1289元 | 1.5195元 |
| 2024-05-27 | 1.1286元 | 1.5192元 |
| 2024-05-24 | 1.1283元 | 1.5189元 |
| 2024-05-23 | 1.1282元 | 1.5188元 |
| 2024-05-22 | 1.1279元 | 1.5185元 |
| 2024-05-21 | 1.1278元 | 1.5184元 |
| 2024-05-20 | 1.1278元 | 1.5184元 |
| 2024-05-17 | 1.1275元 | 1.5181元 |
