华夏纯债债券A(000015) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1376元 | 1.5282元 |
| 2024-08-29 | 1.1374元 | 1.5280元 |
| 2024-08-28 | 1.1374元 | 1.5280元 |
| 2024-08-27 | 1.1368元 | 1.5274元 |
| 2024-08-26 | 1.1379元 | 1.5285元 |
| 2024-08-23 | 1.1383元 | 1.5289元 |
| 2024-08-22 | 1.1382元 | 1.5288元 |
| 2024-08-21 | 1.1382元 | 1.5288元 |
| 2024-08-20 | 1.1382元 | 1.5288元 |
| 2024-08-19 | 1.1381元 | 1.5287元 |
| 2024-08-16 | 1.1376元 | 1.5282元 |
| 2024-08-15 | 1.1375元 | 1.5281元 |
| 2024-08-14 | 1.1378元 | 1.5284元 |
| 2024-08-13 | 1.1368元 | 1.5274元 |
| 2024-08-12 | 1.1362元 | 1.5268元 |
| 2024-08-09 | 1.1379元 | 1.5285元 |
| 2024-08-08 | 1.1384元 | 1.5290元 |
| 2024-08-07 | 1.1393元 | 1.5299元 |
| 2024-08-06 | 1.1389元 | 1.5295元 |
| 2024-08-05 | 1.1392元 | 1.5298元 |
| 2024-08-02 | 1.1388元 | 1.5294元 |
| 2024-08-01 | 1.1384元 | 1.5290元 |
| 2024-07-31 | 1.1378元 | 1.5284元 |
| 2024-07-30 | 1.1377元 | 1.5283元 |
| 2024-07-29 | 1.1372元 | 1.5278元 |
| 2024-07-26 | 1.1364元 | 1.5270元 |
| 2024-07-25 | 1.1360元 | 1.5266元 |
| 2024-07-24 | 1.1354元 | 1.5260元 |
| 2024-07-23 | 1.1353元 | 1.5259元 |
| 2024-07-22 | 1.1349元 | 1.5255元 |
| 2024-07-19 | 1.1342元 | 1.5248元 |
| 2024-07-18 | 1.1341元 | 1.5247元 |
| 2024-07-17 | 1.1342元 | 1.5248元 |
| 2024-07-16 | 1.1341元 | 1.5247元 |
| 2024-07-15 | 1.1340元 | 1.5246元 |
| 2024-07-12 | 1.1336元 | 1.5242元 |
| 2024-07-11 | 1.1334元 | 1.5240元 |
| 2024-07-10 | 1.1332元 | 1.5238元 |
| 2024-07-09 | 1.1331元 | 1.5237元 |
| 2024-07-08 | 1.1328元 | 1.5234元 |
| 2024-07-05 | 1.1331元 | 1.5237元 |
| 2024-07-04 | 1.1334元 | 1.5240元 |
| 2024-07-03 | 1.1333元 | 1.5239元 |
| 2024-07-02 | 1.1331元 | 1.5237元 |
| 2024-07-01 | 1.1329元 | 1.5235元 |
| 2024-06-28 | 1.1342元 | 1.5248元 |
| 2024-06-27 | 1.1340元 | 1.5246元 |
| 2024-06-26 | 1.1332元 | 1.5238元 |
| 2024-06-25 | 1.1330元 | 1.5236元 |
| 2024-06-24 | 1.1326元 | 1.5232元 |
