华夏纯债债券A (000015.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数13.29万 | 成立日期 | 2013-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1609元基金经理柳万军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金华夏纯债债券C 、 华夏纯债债券D | ||||
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华夏纯债债券A(000015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1609元 | 1.5515元 |
| 2024-12-24 | 1.1612元 | 1.5518元 |
| 2024-12-23 | 1.1624元 | 1.5530元 |
| 2024-12-20 | 1.1622元 | 1.5528元 |
| 2024-12-19 | 1.1603元 | 1.5509元 |
| 2024-12-18 | 1.1604元 | 1.5510元 |
| 2024-12-17 | 1.1616元 | 1.5522元 |
| 2024-12-16 | 1.1620元 | 1.5526元 |
| 2024-12-13 | 1.1602元 | 1.5508元 |
| 2024-12-12 | 1.1586元 | 1.5492元 |
| 2024-12-11 | 1.1584元 | 1.5490元 |
| 2024-12-10 | 1.1582元 | 1.5488元 |
| 2024-12-09 | 1.1549元 | 1.5455元 |
| 2024-12-06 | 1.1531元 | 1.5437元 |
| 2024-12-05 | 1.1537元 | 1.5443元 |
| 2024-12-04 | 1.1535元 | 1.5441元 |
| 2024-12-03 | 1.1515元 | 1.5421元 |
| 2024-12-02 | 1.1515元 | 1.5421元 |
| 2024-11-29 | 1.1487元 | 1.5393元 |
| 2024-11-28 | 1.1475元 | 1.5381元 |
| 2024-11-27 | 1.1458元 | 1.5364元 |
| 2024-11-26 | 1.1461元 | 1.5367元 |
| 2024-11-25 | 1.1459元 | 1.5365元 |
| 2024-11-22 | 1.1448元 | 1.5354元 |
| 2024-11-21 | 1.1443元 | 1.5349元 |
| 2024-11-20 | 1.1434元 | 1.5340元 |
| 2024-11-19 | 1.1436元 | 1.5342元 |
| 2024-11-18 | 1.1430元 | 1.5336元 |
| 2024-11-15 | 1.1436元 | 1.5342元 |
| 2024-11-14 | 1.1440元 | 1.5346元 |
| 2024-11-13 | 1.1438元 | 1.5344元 |
| 2024-11-12 | 1.1442元 | 1.5348元 |
| 2024-11-11 | 1.1433元 | 1.5339元 |
| 2024-11-08 | 1.1425元 | 1.5331元 |
| 2024-11-07 | 1.1421元 | 1.5327元 |
| 2024-11-06 | 1.1416元 | 1.5322元 |
| 2024-11-05 | 1.1415元 | 1.5321元 |
| 2024-11-04 | 1.1410元 | 1.5316元 |
| 2024-11-01 | 1.1406元 | 1.5312元 |
| 2024-10-31 | 1.1398元 | 1.5304元 |
| 2024-10-30 | 1.1392元 | 1.5298元 |
| 2024-10-29 | 1.1392元 | 1.5298元 |
| 2024-10-28 | 1.1390元 | 1.5296元 |
| 2024-10-25 | 1.1396元 | 1.5302元 |
| 2024-10-24 | 1.1398元 | 1.5304元 |
| 2024-10-23 | 1.1398元 | 1.5304元 |
| 2024-10-22 | 1.1407元 | 1.5313元 |
| 2024-10-21 | 1.1420元 | 1.5326元 |
| 2024-10-18 | 1.1419元 | 1.5325元 |
| 2024-10-17 | 1.1423元 | 1.5329元 |
