华夏纯债债券C (000016.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.74万 | 成立日期 | 2013-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1574元基金经理柳万军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏纯债债券A 、 华夏纯债债券D | ||||
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华夏纯债债券C(000016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,752.23万元 | 0.30% | 1,168.15万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,122.01万元 | 0.30% | 1,414.67万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 640.59万元 | 0.30% | 427.06万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,223.36万元 | 0.30% | 815.57万元 | 0.20% |
