华夏纯债债券C (000016.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.74万 | 成立日期 | 2013-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1574元基金经理柳万军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏纯债债券A 、 华夏纯债债券D | ||||
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华夏纯债债券C(000016) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 20.07亿 | 17.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 27.07亿 | 23.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.91亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 6.32亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.85亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 6.71亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 2.19亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 4.26亿 | 3.44亿元 | -- |
