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基金经理
基金概况
华夏纯债债券C
(000016.jj)
华夏基金管理有限公司
成立日期
2013-03-08
总资产规模
15.91亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.1305
元
基金经理
柳万军
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
3.60%
相关基金:
主从基金
华夏纯债债券A
、
华夏纯债债券D
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华夏纯债债券C(000016) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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华夏纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
15.91亿
13.74亿
元
--
2023-12-31
1.20
元
6.32亿
5.26亿
元
--
2023-09-30
--
5.85亿
4.72亿
元
--
2023-06-30
1.27
元
6.71亿
5.31亿
元
--
2023-03-31
1.25
元
2.19亿
1.75亿
元
--
2022-12-31
1.24
元
4.26亿
3.44亿
元
--
2022-09-30
1.24
元
3.40亿
2.74亿
元
--
