华夏纯债债券C (000016.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数4.74万 | 成立日期 | 2013-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1574元基金经理柳万军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
| 相关基金: | 主从基金华夏纯债债券A 、 华夏纯债债券D | ||||
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华夏纯债债券C(000016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1574元 | 1.4882元 |
| 2024-12-19 | 1.1556元 | 1.4864元 |
| 2024-12-18 | 1.1557元 | 1.4865元 |
| 2024-12-17 | 1.1569元 | 1.4877元 |
| 2024-12-16 | 1.1573元 | 1.4881元 |
| 2024-12-13 | 1.1555元 | 1.4863元 |
| 2024-12-12 | 1.1540元 | 1.4848元 |
| 2024-12-11 | 1.1537元 | 1.4845元 |
| 2024-12-10 | 1.1536元 | 1.4844元 |
| 2024-12-09 | 1.1503元 | 1.4811元 |
| 2024-12-06 | 1.1485元 | 1.4793元 |
| 2024-12-05 | 1.1491元 | 1.4799元 |
| 2024-12-04 | 1.1490元 | 1.4798元 |
| 2024-12-03 | 1.1470元 | 1.4778元 |
| 2024-12-02 | 1.1470元 | 1.4778元 |
| 2024-11-29 | 1.1443元 | 1.4751元 |
| 2024-11-28 | 1.1431元 | 1.4739元 |
| 2024-11-27 | 1.1414元 | 1.4722元 |
| 2024-11-26 | 1.1417元 | 1.4725元 |
| 2024-11-25 | 1.1415元 | 1.4723元 |
| 2024-11-22 | 1.1404元 | 1.4712元 |
| 2024-11-21 | 1.1399元 | 1.4707元 |
| 2024-11-20 | 1.1391元 | 1.4699元 |
| 2024-11-19 | 1.1393元 | 1.4701元 |
| 2024-11-18 | 1.1387元 | 1.4695元 |
| 2024-11-15 | 1.1394元 | 1.4702元 |
| 2024-11-14 | 1.1397元 | 1.4705元 |
| 2024-11-13 | 1.1395元 | 1.4703元 |
| 2024-11-12 | 1.1400元 | 1.4708元 |
| 2024-11-11 | 1.1391元 | 1.4699元 |
| 2024-11-08 | 1.1383元 | 1.4691元 |
| 2024-11-07 | 1.1380元 | 1.4688元 |
| 2024-11-06 | 1.1374元 | 1.4682元 |
| 2024-11-05 | 1.1374元 | 1.4682元 |
| 2024-11-04 | 1.1369元 | 1.4677元 |
| 2024-11-01 | 1.1365元 | 1.4673元 |
| 2024-10-31 | 1.1357元 | 1.4665元 |
| 2024-10-30 | 1.1351元 | 1.4659元 |
| 2024-10-29 | 1.1352元 | 1.4660元 |
| 2024-10-28 | 1.1349元 | 1.4657元 |
| 2024-10-25 | 1.1356元 | 1.4664元 |
| 2024-10-24 | 1.1358元 | 1.4666元 |
| 2024-10-23 | 1.1358元 | 1.4666元 |
| 2024-10-22 | 1.1367元 | 1.4675元 |
| 2024-10-21 | 1.1380元 | 1.4688元 |
| 2024-10-18 | 1.1380元 | 1.4688元 |
| 2024-10-17 | 1.1384元 | 1.4692元 |
| 2024-10-16 | 1.1372元 | 1.4680元 |
| 2024-10-15 | 1.1375元 | 1.4683元 |
| 2024-10-14 | 1.1365元 | 1.4673元 |
