华夏纯债债券C(000016) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1343元 | 1.4651元 |
| 2024-07-26 | 1.1335元 | 1.4643元 |
| 2024-07-25 | 1.1331元 | 1.4639元 |
| 2024-07-24 | 1.1325元 | 1.4633元 |
| 2024-07-23 | 1.1324元 | 1.4632元 |
| 2024-07-22 | 1.1321元 | 1.4629元 |
| 2024-07-19 | 1.1315元 | 1.4623元 |
| 2024-07-18 | 1.1313元 | 1.4621元 |
| 2024-07-17 | 1.1315元 | 1.4623元 |
| 2024-07-16 | 1.1314元 | 1.4622元 |
| 2024-07-15 | 1.1313元 | 1.4621元 |
| 2024-07-12 | 1.1310元 | 1.4618元 |
| 2024-07-11 | 1.1307元 | 1.4615元 |
| 2024-07-10 | 1.1306元 | 1.4614元 |
| 2024-07-09 | 1.1305元 | 1.4613元 |
| 2024-07-08 | 1.1302元 | 1.4610元 |
| 2024-07-05 | 1.1305元 | 1.4613元 |
| 2024-07-04 | 1.1308元 | 1.4616元 |
| 2024-07-03 | 1.1307元 | 1.4615元 |
| 2024-07-02 | 1.1305元 | 1.4613元 |
| 2024-07-01 | 1.1303元 | 1.4611元 |
| 2024-06-28 | 1.1317元 | 1.4625元 |
| 2024-06-27 | 1.1315元 | 1.4623元 |
| 2024-06-26 | 1.1308元 | 1.4616元 |
| 2024-06-25 | 1.1305元 | 1.4613元 |
| 2024-06-24 | 1.1302元 | 1.4610元 |
| 2024-06-21 | 1.1296元 | 1.4604元 |
| 2024-06-20 | 1.1300元 | 1.4608元 |
| 2024-06-19 | 1.1298元 | 1.4606元 |
| 2024-06-18 | 1.1295元 | 1.4603元 |
| 2024-06-17 | 1.1292元 | 1.4600元 |
| 2024-06-14 | 1.1291元 | 1.4599元 |
| 2024-06-13 | 1.1287元 | 1.4595元 |
| 2024-06-12 | 1.1284元 | 1.4592元 |
| 2024-06-11 | 1.1285元 | 1.4593元 |
| 2024-06-07 | 1.1281元 | 1.4589元 |
| 2024-06-06 | 1.1279元 | 1.4587元 |
| 2024-06-05 | 1.1277元 | 1.4585元 |
| 2024-06-04 | 1.1274元 | 1.4582元 |
| 2024-06-03 | 1.1272元 | 1.4580元 |
| 2024-05-31 | 1.1268元 | 1.4576元 |
| 2024-05-30 | 1.1270元 | 1.4578元 |
| 2024-05-29 | 1.1270元 | 1.4578元 |
| 2024-05-28 | 1.1268元 | 1.4576元 |
| 2024-05-27 | 1.1265元 | 1.4573元 |
| 2024-05-24 | 1.1262元 | 1.4570元 |
| 2024-05-23 | 1.1262元 | 1.4570元 |
| 2024-05-22 | 1.1259元 | 1.4567元 |
| 2024-05-21 | 1.1258元 | 1.4566元 |
| 2024-05-20 | 1.1258元 | 1.4566元 |
