景顺长城品质投资混合A (000020.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数5.34万 | 成立日期 | 2013-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0290元基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率231.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质投资混合C | ||||
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景顺长城品质投资混合A(000020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 3.0290元 | 3.1970元 |
| 2024-12-24 | 3.0410元 | 3.2090元 |
| 2024-12-23 | 2.9930元 | 3.1610元 |
| 2024-12-20 | 3.0040元 | 3.1720元 |
| 2024-12-19 | 3.0170元 | 3.1850元 |
| 2024-12-18 | 3.0070元 | 3.1750元 |
| 2024-12-17 | 2.9980元 | 3.1660元 |
| 2024-12-16 | 2.9940元 | 3.1620元 |
| 2024-12-13 | 3.0280元 | 3.1960元 |
| 2024-12-12 | 3.0750元 | 3.2430元 |
| 2024-12-11 | 3.0450元 | 3.2130元 |
| 2024-12-10 | 3.0380元 | 3.2060元 |
| 2024-12-09 | 3.0220元 | 3.1900元 |
| 2024-12-06 | 3.0290元 | 3.1970元 |
| 2024-12-05 | 2.9910元 | 3.1590元 |
| 2024-12-04 | 2.9930元 | 3.1610元 |
| 2024-12-03 | 3.0050元 | 3.1730元 |
| 2024-12-02 | 3.0180元 | 3.1860元 |
| 2024-11-29 | 2.9840元 | 3.1520元 |
| 2024-11-28 | 2.9310元 | 3.0990元 |
| 2024-11-27 | 2.9750元 | 3.1430元 |
| 2024-11-26 | 2.9240元 | 3.0920元 |
| 2024-11-25 | 2.9420元 | 3.1100元 |
| 2024-11-22 | 2.9490元 | 3.1170元 |
| 2024-11-21 | 3.0180元 | 3.1860元 |
| 2024-11-20 | 3.0310元 | 3.1990元 |
| 2024-11-19 | 3.0110元 | 3.1790元 |
| 2024-11-18 | 2.9650元 | 3.1330元 |
| 2024-11-15 | 3.0010元 | 3.1690元 |
| 2024-11-14 | 3.0760元 | 3.2440元 |
| 2024-11-13 | 3.1440元 | 3.3120元 |
| 2024-11-12 | 3.1300元 | 3.2980元 |
| 2024-11-11 | 3.1560元 | 3.3240元 |
| 2024-11-08 | 3.0990元 | 3.2670元 |
| 2024-11-07 | 3.0730元 | 3.2410元 |
| 2024-11-06 | 3.0400元 | 3.2080元 |
| 2024-11-05 | 3.0600元 | 3.2280元 |
| 2024-11-04 | 3.0030元 | 3.1710元 |
| 2024-11-01 | 2.9700元 | 3.1380元 |
| 2024-10-31 | 2.9900元 | 3.1580元 |
| 2024-10-30 | 3.0100元 | 3.1780元 |
| 2024-10-29 | 3.0360元 | 3.2040元 |
| 2024-10-28 | 3.0660元 | 3.2340元 |
| 2024-10-25 | 3.0630元 | 3.2310元 |
| 2024-10-24 | 3.0400元 | 3.2080元 |
| 2024-10-23 | 3.0670元 | 3.2350元 |
| 2024-10-22 | 3.0580元 | 3.2260元 |
| 2024-10-21 | 3.0470元 | 3.2150元 |
| 2024-10-18 | 3.0390元 | 3.2070元 |
| 2024-10-17 | 2.9280元 | 3.0960元 |
