景顺长城品质投资混合A (000020.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5960元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率231.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质投资混合C | ||||
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景顺长城品质投资混合A(000020) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.5960元 | 2.7640元 |
| 2024-08-29 | 2.5310元 | 2.6990元 |
| 2024-08-28 | 2.4990元 | 2.6670元 |
| 2024-08-27 | 2.5070元 | 2.6750元 |
| 2024-08-26 | 2.5250元 | 2.6930元 |
| 2024-08-23 | 2.5280元 | 2.6960元 |
| 2024-08-22 | 2.5260元 | 2.6940元 |
| 2024-08-21 | 2.5370元 | 2.7050元 |
| 2024-08-20 | 2.5320元 | 2.7000元 |
| 2024-08-19 | 2.5560元 | 2.7240元 |
| 2024-08-16 | 2.5690元 | 2.7370元 |
| 2024-08-15 | 2.5730元 | 2.7410元 |
| 2024-08-14 | 2.5630元 | 2.7310元 |
| 2024-08-13 | 2.5970元 | 2.7650元 |
| 2024-08-12 | 2.5930元 | 2.7610元 |
| 2024-08-09 | 2.5890元 | 2.7570元 |
| 2024-08-08 | 2.5940元 | 2.7620元 |
| 2024-08-07 | 2.5930元 | 2.7610元 |
| 2024-08-06 | 2.5830元 | 2.7510元 |
| 2024-08-05 | 2.5440元 | 2.7120元 |
| 2024-08-02 | 2.6090元 | 2.7770元 |
| 2024-08-01 | 2.6520元 | 2.8200元 |
| 2024-07-31 | 2.6830元 | 2.8510元 |
| 2024-07-30 | 2.5930元 | 2.7610元 |
| 2024-07-29 | 2.6070元 | 2.7750元 |
| 2024-07-26 | 2.6270元 | 2.7950元 |
| 2024-07-25 | 2.5920元 | 2.7600元 |
| 2024-07-24 | 2.6260元 | 2.7940元 |
| 2024-07-23 | 2.6750元 | 2.8430元 |
| 2024-07-22 | 2.7720元 | 2.9400元 |
| 2024-07-19 | 2.7780元 | 2.9460元 |
| 2024-07-18 | 2.7800元 | 2.9480元 |
| 2024-07-17 | 2.7630元 | 2.9310元 |
| 2024-07-16 | 2.7800元 | 2.9480元 |
| 2024-07-15 | 2.7450元 | 2.9130元 |
| 2024-07-12 | 2.7660元 | 2.9340元 |
| 2024-07-11 | 2.7670元 | 2.9350元 |
| 2024-07-10 | 2.7390元 | 2.9070元 |
| 2024-07-09 | 2.7330元 | 2.9010元 |
| 2024-07-08 | 2.6570元 | 2.8250元 |
| 2024-07-05 | 2.6810元 | 2.8490元 |
| 2024-07-04 | 2.6780元 | 2.8460元 |
| 2024-07-03 | 2.6880元 | 2.8560元 |
| 2024-07-02 | 2.6990元 | 2.8670元 |
| 2024-07-01 | 2.7280元 | 2.8960元 |
| 2024-06-28 | 2.7190元 | 2.8870元 |
| 2024-06-27 | 2.7120元 | 2.8800元 |
| 2024-06-26 | 2.7520元 | 2.9200元 |
| 2024-06-25 | 2.7250元 | 2.8930元 |
| 2024-06-24 | 2.7610元 | 2.9290元 |
